도지코인 자동매매, 수익 전략인데도 손실이 나는 이유
안녕하세요. DJ입니다. 제가 쓰는 자동매매 트레이딩 뷰에서 전략 매매 신호를 기반으로 했을 때는 수익권이지만, 여기서 문제점이 있었습니다.
바로 기간의 문제인데요. 전체 기간으로 했을 때는 수익권이었지만…
2025년 9월부터는 DOGE는 계속 하락권입니다. 여기서 대응을 못 하면서 계속 손절이 나네요. 과거 기간 동안 LONG에서 수익 난 게 많기 때문에 숏에서는 조금의 수익으로도 커버가 되었다는 것일 수도 있습니다.
여하튼 최근 하락에서 숏은 수익을 내지 못하고 손실을 내고 있습니다. 그래서 방법은 최근 6개월로 학습을 시킨 걸로 대응하려 했지만, 갑자기 급상승을 할 경우에는 과최적화 상태라 잡을 수 없겠죠. 그렇다면 여러 옵션이 생깁니다.
제가 차트를 봤을 때는 2026년 3월 부터는 다시 상승세이긴 합니다. 롱에 좀 더 집중을 하면 좋겠는데요. 사실 미래는 아무도 모릅니다.
그냥 두는 방법
다시 상승을 기대해야 하는데요. 이건 차트나 어떤 정보에 의해 다시 롱이 올 거란 것을 알고 있고 단기에서는 손해지만, 장기로 보면 양전이기 때문에 버티는 것입니다.
심리적 부담을 줄이면서 버티는 방법
진입 투자 금액을 1/2, 1/3으로 줄여보는 것도 방법입니다. 심리적 부담이 덜합니다. 다시 상승기 때까지 버텨주다가 수익 양전이 나기 시작하면 투자금액을 올려줍니다. 저에게는 가장 속편하긴 합니다. 특히나 게을러서 매일 DOGE 차트를 쳐다볼 수 없는데, 봇은 365일 24시간 감시하다가 조건 맞으면 들어갔다 나왔다 하니까요. 에이전트와 저의 목표는 우상향하는 계좌일 뿐입니다.
롱과 숏의 시그널 분리와 거래소 헷지 모드
좀 더 좋은 방법은 LONG, SHORT 지표를 분리하고, 거래소에서 HEDGE 전략으로 해서 양분화시키는 방법입니다. 한줄로 적었지만, 실제로는 지표 1개에서 쓰는지, 2개를 쓰는지 과정이 좀 복잡합니다. 저도 실제 돌려 보면서 감을 잡은 내용입니다.
하나의 지표로 롱숏 할 때보다는 좀 더 디테일하게 할 수 있습니다. 다만 기존 세팅할 때 손가락 품이 많이 가는 단점이 있지만, 더 큰 장점이 있는데 분리를 해보니까 3COMMAS 스마트 트레이딩 세팅이 가능합니다.
제가 가장 마음에 드는 기능이 손실 방지 0 기능인데요. 제가 이름 지었습니다. 예를 들어 이건 처음에 손절을 -5% 정도 잡았으나 수익권으로 0 이상으로 올라가면 손절을 위로 확 올려버립니다. 그래서 진입 후에 한 번 양전을 하면 그 이후에는 손실이 없다고 볼 수 있습니다. 심리적으로 안전하지만, 흔들어줄 때마다 계속 튀어 나가니까 대신 밑으로 흔들면서 한 번 훅 하고 올라갈 때까지 버티는 게 아니라서 그 전에 튀어 나올 수 있다는 단점이 있습니다. 그런데 이 기능은 여기서는 작동이 안 하네요.
대안으로 손절가 트레일링 스탑입니다. 요건 좀 복합적인데요. 손절가 기능 + 추적 매도가 합쳐있어서 0 이하에서는 손절가로, 0 이상에서는 계속 설정된 5% 간격을 유지하면서 양전 위에서도 가격을 쫓아옵니다. 추세를 최대한 먹을 때 좋은 기능입니다.
이렇게 3commas 에서 직접 헤지로 표시 되는 경우에는 롱숏을 둘다 받아서 처리 하겠다는 의미입니다. 거래소에서 헷지 설정을 해주면 한 코인 안에 롱 숏이 둘다 존재 하게 됩니다. 사실 이 방식으로 코인 5개만 될 경우 실제 10개 거래가 진행 중이기 때문에 사람 머리로는 매시간 대응 하기가 힘듭니다. 그래서 손 거래 하시는 분이라면 자동 손익, 손절이 없다면 불가능에 가까운 영역입니다. 다음에 수익이 나기 시작하면 따로 후기를 작성해보겠습니다.
손실 감수, 손실 비감수의 분리되는 전략
여기서 2가지 전략이 또 생깁니다. 만약 수익금으로 손절의 -%를 버틸 수 있다면 손실방지 기능을 끄고 여유 있는 휩소권에서 손실을 잡아주면 되겠고. 차선책은 내가 지금 원금을 까먹으면 안 된다면, 손실 방지 기능을 켜서 원금을 보호합니다. 이렇게 해보면 어떨까 싶네요. 항상 손실금은 이익금에서 시도하면서 데이터와 경험을 쌓는다면 장기전 생존이 가능합니다.
3commas 초대 링크
제가 쓰고 있는 자동 매매 구독형 서비스입니다. 아래 링크로 구독 하시면 저에게 커미션이 생깁니다. 트레이딩뷰에서 웹훅으로 신호를 보내면 해외 선물 거래소에 중계를 해줍니다.
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