Price Action – Support & Resistance by DGT 지표 활용법: 파란선, POC, 그리고 좌/우 매물대 바의 차이와 실전 매매 전략

Q10. 차트에 나오는 파란색 선 2개, 빨간색 가격(29673.50), 그리고 좌/우 매물대 바(회색/주황색 vs 초록색/빨간색)의 차이점과 실전 활용법은 무엇인가요?

차트 우측의 볼륨 프로파일 화면에는 가치 영역 경계선(VAH/VAL), 최다 거래점(POC), 그리고 거래량 총량(Volume)과 수급 비율(Sentiment)을 보여주는 2가지 매물대 바가 시각화되어 있습니다. 각 요소의 의미와 실전 트레이딩 활용법입니다.

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1. 파란색 선 2개 (30183.00 / 28560.25): VAH & VAL

• 상단 파란선 (30183.00): VAH (Value Area High, 가치 영역 상단)
• 하단 파란선 (28560.25): VAL (Value Area Low, 가치 영역 하단)

의미

전체 거래량의 68%가 집중된 핵심 가격 범위의 상단과 하단 경계선입니다. 시장 참가자들이 ‘공정한 가치(Fair Value)’로 인정한 정상 거래 구간입니다.

실전 활용법

• 박스권 매매: 파란선 내부(28560.25 ~ 30183.00)에서는 가격이 핑퐁을 치며 횡보할 가능성이 높습니다. 하단 파란선 터치 시 지지 매수(롱), 상단 파란선 터치 시 저항 매도(숏)로 접근합니다.
• 추세 돌파 판단: 가격이 파란선 밖으로 탈출할 때 대량 거래량이 실리면 강한 추세 분출(Breakout)로 보고 해당 방향으로 따라 들어갑니다.

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2. 빨간색 가격 표기 (29673.50): POC (Point of Control)

의미

지정된 분석 기간 동안 가장 많은 매매가 체결된 최다 거래량 가격점입니다. 주황색 가로 바 중 가장 길게 뻗어 나온 수급의 중심축입니다.

실전 활용법

• 강력한 자석(Magnet) 역할: 가격이 POC에서 멀어지면 과매수/과매도 상태가 되어 다시 29673.50 가격대로 회귀하려는 성질이 강합니다.
• 손익비 최적의 목표가: VAH(30183.00)나 VAL(28560.25) 경계선에서 반전 매매를 진입했을 때 1차 익절 목표가를 이 POC 라인으로 설정합니다.

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3. 매물대 차트 좌/우 바의 차이점 및 활용법

중앙 세로 점선을 기준으로 왼쪽 바와 오른쪽 바는 완전히 다른 데이터(거래량 총량 vs 세력 수급 비율)를 나타냅니다.

                  [ 매물대 히스토그램 구조 ]

          [왼쪽] 거래량 총량             [오른쪽] 매수/매도 수급
   (Volume Profile: 회색/주황색)       (Sentiment Profile: 초록/빨간색)
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  주황색: 매물대 두꺼움 (HVN)           초록색: 매수 우세 (Bullish)
  회색  : 매물대 얇음   (LVN)           빨간색: 매도 우세 (Bearish)

① [왼쪽] 회색 & 주황색 바: 거래량 총량 (Volume Profile)

• 주황색 바 (HVN, High Volume Node): 거래량이 집중된 고매물대입니다.
• 활용법: 가격이 주황색 구간에 진입하면 매물이 두꺼워 상승/하락 속도가 둔화되고 횡보합니다. 롱 포지션 보유 중 주황색 구간을 만나면 비중을 일부 줄이는(부분 익절) 구간입니다.
• 회색 바 (LVN, Low Volume Node): 거래량이 적게 터진 저매물대입니다.
• 활용법: 저항할 매물이 없어 가격이 매우 빠르게 통과합니다. 회색 바 구간을 돌파할 때는 속도감 있는 추격 매매 타점이 됩니다.

② [오른쪽] 초록색 & 빨간색 바: 매수/매도 우세 수급 (Sentiment Profile)

• 초록색 바: 해당 가격대에서 매수 체결량이 매도보다 많았던 구간입니다.
• 빨간색 바: 해당 가격대에서 매도 체결량이 매수보다 많았던 구간입니다.
• 활용법:
  • 수급 다이버전스(저항) 포착: 현재 주가가 상승하여 주황색 고매물대에 도달했는데, 우측 바가 빨간색(매도 우세)으로 길게 튀어나와 있다면 상단에 거대한 매도 벽이 대기 중이라는 뜻입니다. 이때 상승 실패를 확인하고 역방향(숏) 타점으로 활용합니다.
  • 진성 돌파 검증: VAH 상단 파란선(30183.00)을 뚫고 올라갈 때 우측 바가 초록색(매수 우세)으로 확연히 길어지는지 확인하여 진짜 돌파인지 가짜 돌파인지 구별합니다.